Критерии приостановления открытия (отказа в открытии) лицевого счета и осуществления операций по счету при казначейском сопровождении средств ГОЗ
Казначейский счет необходимо открыть: - головному исполнителю гособоронзаказа; - исполнителю контрактов (договоров), заключенных с головным исполнителем. В некоторых случаях возможно приостановление открытия счета (отказ в открытии счета) или приостановление осуществления операций на счете.
При подаче документов для открытия счета нужно проверить соответствие информации сведениям ЕГРЮЛ
Когда ТОФК вправе приостановить открытие счета (отказать в открытии счета): - расхождение сведений в документах для открытия счета с данными ЕГРЮЛ (ЕГРИП); - наличие сведений о ликвидации, реорганизации или об исключении клиента из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); - наличие сведений о банкротстве клиента; - наличие сведений об аффилированности клиента с государственным заказчиком или головным исполнителем контракта в рамках ГОЗ; - наличие сведений о месте регистрации или месте нахождения клиента в государстве, включенном в перечень государств, не выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ); - наличие у клиента регистрации в офшорной зоне.
Когда ТОФК вправе приостановить операции на лицевому счете: - при оплате налогов, таможенных платежей, страховых взносов в сумме, превышающей 50% суммы контракта, подлежащей уплате в текущем финансовом году с лицевого счета головного исполнителя или исполнителя; - при оплате труда в сумме, превышающей 50% суммы контракта, подлежащей уплате в текущем финансовом году с лицевого счета головного исполнителя или исполнителя (за исключением контракта на выполнение НИОКР); - при перечислении прибыли, предусмотренной контрактом, после его исполнения в размере, превышающем 20% от суммы контракта, подлежащей уплате в текущем финансовом году с лицевого счета головного исполнителя или исполнителя.
Бесплатный разбор вашего контракта
Подробный аудит учета рисков
Полное соблюдение конфиденциальности
Рекомендации по улучшению условий ГК
Отправить
С вами будет работать персональный менеджер Оксана Безвуляк