Приостановление открытия счета
и операций по нему
Критерии приостановления открытия (отказа в открытии) лицевого счета и осуществления операций по счету при казначейском сопровождении средств ГОЗ
Казначейский счет необходимо открыть:
- головному исполнителю гособоронзаказа;
- исполнителю контрактов (договоров), заключенных с головным исполнителем.
В некоторых случаях возможно приостановление открытия счета (отказ в открытии счета) или приостановление осуществления операций на счете.
- головному исполнителю гособоронзаказа;
- исполнителю контрактов (договоров), заключенных с головным исполнителем.
В некоторых случаях возможно приостановление открытия счета (отказ в открытии счета) или приостановление осуществления операций на счете.
При подаче документов для открытия счета нужно проверить соответствие информации сведениям ЕГРЮЛ
Когда ТОФК вправе приостановить открытие счета (отказать в открытии счета):
- расхождение сведений в документах для открытия счета с данными ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
- наличие сведений о ликвидации, реорганизации или об исключении клиента из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
- наличие сведений о банкротстве клиента;
- наличие сведений об аффилированности клиента с государственным заказчиком или головным исполнителем контракта в рамках ГОЗ;
- наличие сведений о месте регистрации или месте нахождения клиента в государстве, включенном в перечень государств, не выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
- наличие у клиента регистрации в офшорной зоне.
Когда ТОФК вправе приостановить открытие счета (отказать в открытии счета):
- расхождение сведений в документах для открытия счета с данными ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
- наличие сведений о ликвидации, реорганизации или об исключении клиента из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
- наличие сведений о банкротстве клиента;
- наличие сведений об аффилированности клиента с государственным заказчиком или головным исполнителем контракта в рамках ГОЗ;
- наличие сведений о месте регистрации или месте нахождения клиента в государстве, включенном в перечень государств, не выполняющих рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
- наличие у клиента регистрации в офшорной зоне.
Когда ТОФК вправе приостановить операции на лицевому счете:
- при оплате налогов, таможенных платежей, страховых взносов в сумме, превышающей 50% суммы контракта, подлежащей уплате в текущем финансовом году с лицевого счета головного исполнителя или исполнителя;
- при оплате труда в сумме, превышающей 50% суммы контракта, подлежащей уплате в текущем финансовом году с лицевого счета головного исполнителя или исполнителя (за исключением контракта на выполнение НИОКР);
- при перечислении прибыли, предусмотренной контрактом, после его исполнения в размере, превышающем 20% от суммы контракта, подлежащей уплате в текущем финансовом году с лицевого счета головного исполнителя или исполнителя.
- при оплате налогов, таможенных платежей, страховых взносов в сумме, превышающей 50% суммы контракта, подлежащей уплате в текущем финансовом году с лицевого счета головного исполнителя или исполнителя;
- при оплате труда в сумме, превышающей 50% суммы контракта, подлежащей уплате в текущем финансовом году с лицевого счета головного исполнителя или исполнителя (за исключением контракта на выполнение НИОКР);
- при перечислении прибыли, предусмотренной контрактом, после его исполнения в размере, превышающем 20% от суммы контракта, подлежащей уплате в текущем финансовом году с лицевого счета головного исполнителя или исполнителя.