Переоформление и закрытие лицевого счета

Если требуется переоформить несколько счетов, можно составить одно заявление

Переоформление лицевого счета.

Переоформление лицевого счета требуется в случаях: изменения полного наименования компании, изменения полного наименования ТОФК, изменения структуры номеров лицевых счетов.
После получения сведений о внесении изменений в Сводный реестр казначейство направляет клиенту информацию о необходимости переоформить лицевой счет.

Для переоформления счета клиент предоставляет в ТОФК:
- заявление на переоформление счета по форме казначейства (скачать документ можно на сайте ТОФК);
- документ-основание для внесения изменений;
- заполненную и заверенную карточку образцов подписей.

ТОФК осуществляет проверку корректности оформления предоставленных документов и вносит соответствующие изменения в Книгу регистрации лицевых счетов. При обнаружении ошибок пакет документов возвращается клиенту в комплекте с протоколом с указанием причин возврата.

Закрытие лицевого счета.

Закрытие счета осуществляется в случае:
- реорганизации или ликвидации компании;
- реорганизации или ликвидации ТОФК, в котором открыт счет;
- перевода на обслуживание в другой ТОФК;
- исполнения или расторжения документа-основания;
- в других установленных законодательством случаях.

После получения сведений о внесении изменений в Сводный реестр казначейство направляет в компанию информацию о необходимости предоставить заявление на закрытие счета.
Для закрытия счета клиент предоставляет в ТОФК:
- заявление на закрытие счета;
- документ-основание для закрытия счета;
- ходатайство вышестоящей организации (если счет закрывает подразделение).

ТОФК проверяет комплектность документов, соответствие заявления на закрытие лицевого счета установленной форме. Направленные документы не должны содержать исправлений.
При обнаружении ошибок пакет документов возвращается клиенту в комплекте с протоколом с указанием причин возврата.
На основании предоставленных документов ТОФК прекращает отражение операций на счете (кроме перечисления клиентом остатка денежных средств по назначению) и направляет клиенту Отчет о состоянии лицевого счета для сверки показателей.

Лицевой счет закрывается при отсутствии учтенных показателей и остатка денежных средств.

При реорганизации (ликвидации) передача показателей осуществляется на основании Акта приемки-передачи показателей лицевого счета, предоставленного в ТОФК. ТОФК проверяет соответствие данных в акте показателям, отраженным на счете, реквизитов, соответствие акта установленной форме.
При выявлении ошибок клиенту возвращается комплект документов с протоколом, в котором указаны причины возврата. Если ошибок не было, ТОФК формирует Выписку из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса.

Закрытие счета осуществляется не позднее 5 рабочих дней после передачи показателей в течение текущего финансового года.
При наличии на счете показателей, не переданных до конца текущего финансового года, закрытие счета осуществляется не позднее 5 рабочих дней после завершения финансового года на основании Заявления, оформленного уполномоченным сотрудником казначейства.
При наличии на счете остатка денежных средств клиент предоставляет в ТОФК вместе с заявлением на закрытие счета документ на перечисление остатка денежных средств по назначению.